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Global Marathon IP Fund A1 (0P00016VYZ)

南非约翰内斯堡

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33.722 +0.350 +1.05%

23/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000208724

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 419.02M

0P00016VYZ持仓

有关Global Marathon IP Fund A1 (0P00016VYZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Marathon IP Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.600	9.680	0.080
股票	81.230	81.230	0.000
国债	9.150	9.150	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.195	12.923
市净率	4.284	1.869
市销率	3.402	1.597
市现率	17.026	7.634
股息收益率	1.580	3.540
5年盈利增长	10.045	11.208

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.040	10.453
金融服务	19.150	21.601
医疗保健	13.890	6.936
周期性消费品	11.130	12.922
工业	10.310	7.075
通信服务	8.010	12.813
防御性消费品	7.220	8.857
基础材料	4.700	11.973
房地产	2.950	9.483
能源	2.000	3.488
公用事业	0.590	1.265

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Global Government Bond UCITS	IE00B3F81K65	7.26	88.12	-0.10%
英伟达	US67066G1040	3.99	139.37	-0.61%
摩根大通	US46625H1005	3.97	242.20	-0.05%
微软	US5949181045	3.61	439.11	-0.05%
Nedbank Call Zar	-	3.20	-	-
礼来	US5324571083	3.14	795.44	-0.03%
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	-	2.95	-	-
苹果	US0378331005	2.94	259.04	+0.33%
谷歌A	US02079K3059	2.84	196.02	-0.04%
亚马逊	US0231351067	2.81	227.16	-0.83%

IP Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.63B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.63B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,319.4	+69.2	+0.16%
US 500	6,038.5	+0.6	+0.01%
美元指数期货	107.920	-0.103	-0.10%

WTI原油	70.09	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	73.16	-0.01	-0.01%
黄金	2,648.84	+13.34	+0.51%
白银	30.365	+0.082	+0.27%
天然气	3.303	-0.201	-5.74%
铜	4.1340	+0.0240	+0.58%
美国大豆	986.88	+16.88	+1.74%

欧元/美元	1.0417	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3062	+0.0087	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3063	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	158.04	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6222	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2516	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	86.27	+0.75	+0.88%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.62	+0.56	+0.64%
京东	36.22	-0.24	-0.66%
亚马逊	227.21	-1.84	-0.80%
Meta Platforms	602.42	-5.33	-0.88%
苹果	259.10	+0.90	+0.35%

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