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首源环球伞子基金-首源全球基建基金 I (0P0000FY9P)

爱尔兰

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04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 925.77M

0P0000FY9P持仓

有关First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.750	1.750	0.000
股票	98.250	98.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.256	19.018
市净率	2.161	2.138
市销率	2.306	2.099
市现率	8.249	8.482
股息收益率	3.731	3.614
5年盈利增长	9.189	9.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	47.470	42.169
工业	34.740	27.416
能源	9.220	13.350
房地产	8.570	12.306

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	6.15	78.37	+1.32%
美国电力	US0255371017	5.19	98.40	+1.18%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.94	983.20	-0.41%
联合太平洋	US9078181081	4.85	229.91	-1.19%
美国电塔	US03027X1000	4.84	212.11	+0.40%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.81	12.880	+2.06%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.49	188.77	+0.65%
Eversource Energy	US30040W1080	4.26	63.40	-0.42%
杜克能源	US26441C2044	4.12	112.52	-0.14%
道明尼能源	US25746U1097	3.41	57.63	-2.31%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.89B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.89B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.89B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund C	925.77M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	907.26M	16.70	-5.68	5.89

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.12	-0.16	-0.21%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1109	-0.0025	-0.04%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.11	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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