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首源全球基建基金 III $ Acc (0P0000W8XZ)

爱尔兰

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22.414 -0.050 -0.24%

10/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 702.65M

0P0000W8XZ持仓

有关First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.780	1.780	0.000
股票	98.220	98.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.368	18.973
市净率	2.094	2.164
市销率	2.211	2.145
市现率	8.414	8.513
股息收益率	3.745	3.661
5年盈利增长	8.234	9.384

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	45.850	42.546
工业	36.360	26.726
能源	11.670	14.627
房地产	6.110	11.267

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国电力	US0255371017	4.99	93.51	+1.35%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.98	918.40	-1.75%
联合太平洋	US9078181081	4.71	225.21	-2.85%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.26	225.22	+0.01%
Eversource Energy	US30040W1080	4.00	55.63	-1.92%
杜克能源	US26441C2044	3.94	105.87	-2.18%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.91	13.480	-0.81%
美国电塔	US03027X1000	3.83	173.46	-3.20%
卓越能源	US98389B1008	3.63	63.38	-4.53%
新纪元能源	US65339F1012	3.34	67.38	-4.64%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.76B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.62B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.62B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class IV	842.46M	8.96	-8.64	4.67
Greater China Growth Fund Class I A	857.12M	5.65	-9.07	4.52

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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