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PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund R Class USD Accumulation (0P0000XN3V)

爱尔兰

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17.210 +0.030 +0.17%

25/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8QCQM93

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.97B

0P0000XN3V持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000XN3V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.900	107.220	4.320
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	9.474
市净率	0.732	1.229
市销率	0.825	0.798
市现率	10.679	6.358
股息收益率	10.179	4.593
5年盈利增长	-	14.279

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.768	84.616
衍生品	1.407	37.445
政府	8.964	8.704
现金	-3.274	14.623
证券化	0.071	1.831

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 811

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.66	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71
IE00BYM81516	88.65B	4.15	1.28	-
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,146.00	-4.99	-0.03%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,691.9	-44.7	-0.10%
US 500	5,981.5	-5.9	-0.10%
美元指数期货	107.117	+0.347	+0.33%

WTI原油	69.08	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.11	+0.15%
黄金	2,639.10	-3.50	-0.13%
白银	30.608	-0.053	-0.17%
天然气	3.439	-0.004	-0.12%
铜	4.1200	-0.0390	-0.94%
美国大豆	981.38	-3.62	-0.37%

欧元/美元	1.0474	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2579	+0.0184	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2676	+0.0205	+0.28%
港币/人民币	0.9326	+0.0023	+0.25%
美元/日元	153.99	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6477	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2544	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.20	-2.00	-0.51%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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