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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.810 | 36.510 | 35.700 |
国债 | 98.880 | 105.480 | 6.600 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.079 | 11.066 |
市净率 | 0.725 | 1.248 |
市销率 | 0.818 | 1.541 |
市现率 | 10.579 | 8.018 |
股息收益率 | 10.275 | 4.443 |
5年盈利增长 | - | 13.285 |
多头持仓: 704
空头持仓: 31
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 2.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.95 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1.89 | - | - | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | XS2637954582 | 1.07 | - | - | |
Electricite de France SA 9.125% | - | 1.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 1.00 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0.85 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | - | 0.77 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 0.75 | - | - | |
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029 | XS2332590475 | 0.70 | 90.460 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 70.86B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.86B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.86B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.86B | 1.11 | -0.36 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70.86B | 1.15 | -0.36 | 2.45 |
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