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Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I EUR (0P0001678H)

卢森堡

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528.460 +4.870 +0.93%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160357403

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 429.07M

0P0001678H持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.890	7.320	0.430
股票	93.410	93.410	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.789	20.556
市净率	2.780	4.182
市销率	1.570	2.480
市现率	13.161	16.880
股息收益率	1.824	1.341
5年盈利增长	8.741	13.206

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	100.000	94.845

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯利康制药	GB0009895292	4.87	10,982.0	-0.05%
优时比	BE0003739530	4.59	195.10	-0.86%
诺华	CH0012005267	4.44	91.09	-0.60%
BeiGene ADS	US07725L1026	4.15	176.71	-3.86%
百特国际	US0718131099	3.99	29.42	-0.57%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.89	51.48	+0.82%
辉瑞制药	US7170811035	3.87	26.72	-0.52%
美敦力	IE00BTN1Y115	3.76	80.66	-2.44%
精密科学	US30063P1057	3.67	56.50	-0.32%
CVS健康	US1266501006	3.65	48.01	+4.35%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.33B	19.61	9.46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.33B	20.03	10.15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.33B	18.14	8.25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.33B	19.90	9.70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.33B	18.71	8.71	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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