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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.030 | 2.660 | 1.630 |
股票 | 99.000 | 99.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.252 | 17.704 |
市净率 | 2.288 | 2.842 |
市销率 | 1.278 | 2.000 |
市现率 | 8.610 | 11.585 |
股息收益率 | 2.296 | 2.107 |
5年盈利增长 | 12.761 | 10.973 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.660 | 22.026 |
医疗保健 | 15.330 | 14.371 |
工业 | 12.660 | 12.071 |
金融服务 | 11.340 | 15.447 |
周期性消费品 | 9.460 | 10.760 |
防御性消费品 | 8.490 | 8.415 |
通信服务 | 6.440 | 7.227 |
基础材料 | 6.250 | 4.361 |
能源 | 4.670 | 4.010 |
房地产 | 2.680 | 2.819 |
公用事业 | 2.010 | 2.548 |
多头持仓: 142
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 5.07 | 183.36 | +5.97% | |
微软 | US5949181045 | 4.97 | 406.66 | +2.22% | |
亚马逊 | US0231351067 | 3.01 | 186.24 | +0.82% | |
谷歌A | US02079K3059 | 2.89 | 167.21 | +0.35% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.42 | 887.83 | +3.46% | |
开市客 | US22160K1051 | 2.22 | 743.90 | +1.56% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.06 | 835.20 | -0.08% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.05 | 856.2 | +0.66% | |
CVS健康 | US1266501006 | 1.97 | 55.90 | +1.35% | |
沃尔玛 | US9311421039 | 1.90 | 59.83 | +0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasFU | 3.36B | 3.73 | 6.75 | 4.77 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc | 2.98B | 5.61 | 13.18 | - | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc | 2.98B | 3.04 | -2.21 | 6.86 | ||
US Smid Equity Fund Class F USD Acc | 912.06M | 6.98 | 6.81 | 9.09 | ||
US Smid Equity Fund Class F USD Dis | 912.06M | 6.98 | 6.81 | 9.08 |
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