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Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class F USD Accumulating (0P00012GEC)

爱尔兰

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3.181 +0.005 +0.14%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B3DJ5Q52

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.65B

0P00012GEC持仓

有关Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac (0P00012GEC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.960	98.960	0.000
其它	2.320	2.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.113	12.787
市净率	2.067	1.926
市销率	1.946	1.693
市现率	9.265	7.327
股息收益率	2.446	3.078
5年盈利增长	16.976	13.651

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.420	23.910
金融服务	20.900	22.947
通信服务	12.590	10.060
工业	11.560	6.899
周期性消费品	7.850	15.360
医疗保健	6.940	4.019
基础材料	6.490	4.620
房地产	1.770	2.355
能源	1.310	3.934
防御性消费品	1.100	6.589
公用事业	1.070	2.414

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 99

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.91	1,075.00	+0.94%
腾讯控股	KYG875721634	5.55	414.20	-0.43%
三星电子	KR7005930003	5.18	54,400	+1.87%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.90	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.88	1,265.05	-1.98%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.81	1,938.75	-0.98%
KB金融集团	KR7105560007	2.57	83,800	+0.48%
国电南瑞	CNE000001G38	2.24	23.86	-1.49%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.20	134.20	+1.28%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.13	10,560.0	-0.38%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	3.04B	12.38	3.71	6.82
Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc	3.04B	11.61	2.93	6.02
US Smid Equity Fund Class F USD Dis	1.37B	19.10	7.50	9.60
US Smid Equity Fund Class F USD Acc	1.37B	19.10	7.50	9.60

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.78	-0.43	-0.40%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.76	+1.00%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.36%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/人民币	7.3581	+0.0587	+0.80%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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