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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.720 | 4.440 | 3.720 |
股票 | 98.240 | 98.240 | 0.000 |
其它 | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.671 | 13.344 |
市净率 | 2.030 | 1.905 |
市销率 | 1.949 | 1.635 |
市现率 | 9.479 | 7.793 |
股息收益率 | 2.563 | 3.291 |
5年盈利增长 | - | 13.723 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.720 | 24.164 |
金融服务 | 22.880 | 22.366 |
工业 | 11.690 | 6.935 |
周期性消费品 | 9.780 | 14.551 |
通信服务 | 8.910 | 9.353 |
基础材料 | 6.160 | 5.010 |
医疗保健 | 4.990 | 4.039 |
公用事业 | 1.760 | 2.401 |
能源 | 1.540 | 4.659 |
防御性消费品 | 1.430 | 7.493 |
房地产 | 1.140 | 2.582 |
多头持仓: 144
空头持仓: 101
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.77 | 796.00 | -0.75% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.13 | 79,200 | -0.63% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.92 | 371.00 | +0.32% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 2.89 | 1,426.00 | -0.94% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.84 | 64.20 | +2.23% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.52 | 1,118.30 | +0.23% | |
伊塔屋投资银行 | BRITSAACNPR7 | 2.27 | 10.04 | +1.11% | |
美光科技 | US5951121038 | 2.11 | 121.24 | +2.91% | |
国电南瑞 | CNE000001G38 | 2.06 | 23.41 | +0.60% | |
Gedeon Richter | HU0000123096 | 2.05 | 9,650.0 | +0.84% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasRE | 67.96M | 6.95 | -6.28 | 6.79 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc | 559.6M | 5.83 | 0.59 | 9.53 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc | 19.36M | 5.82 | 0.58 | 9.52 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc | 15.82M | 5.64 | -0.16 | 8.71 | ||
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis | 4.05M | 9.88 | 9.83 | 11.81 |
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