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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 98.960 | 98.960 | 0.000 |
其它 | 2.320 | 2.320 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.113 | 12.805 |
市净率 | 2.067 | 1.927 |
市销率 | 1.946 | 1.695 |
市现率 | 9.265 | 7.396 |
股息收益率 | 2.446 | 3.058 |
5年盈利增长 | 16.976 | 13.660 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.420 | 23.930 |
金融服务 | 20.900 | 22.905 |
通信服务 | 12.590 | 10.080 |
工业 | 11.560 | 6.910 |
周期性消费品 | 7.850 | 15.332 |
医疗保健 | 6.940 | 3.997 |
基础材料 | 6.490 | 4.632 |
房地产 | 1.770 | 2.353 |
能源 | 1.310 | 3.950 |
防御性消费品 | 1.100 | 6.605 |
公用事业 | 1.070 | 2.436 |
多头持仓: 152
空头持仓: 99
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.91 | 1,080.00 | +4.35% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.55 | 420.20 | -1.45% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.18 | 53,500 | +0.94% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.90 | 1,801.00 | +1.67% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.88 | 1,296.80 | +0.65% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 2.81 | 1,924.30 | +0.11% | |
KB金融集团 | KR7105560007 | 2.57 | 87,000 | +1.40% | |
国电南瑞 | CNE000001G38 | 2.24 | 24.72 | -0.52% | |
京东集团-SW | KYG8208B1014 | 2.20 | 139.60 | +1.60% | |
Gedeon Richter | HU0000123096 | 2.13 | 10,480.0 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc | 3.05B | 17.87 | 6.22 | 8.61 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc | 3.05B | 17.86 | 6.21 | 8.61 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc | 3.05B | 17.06 | 5.43 | 7.80 | ||
Global Emerging Markets Fund ClasRE | 2.69B | 12.33 | -3.05 | 5.29 | ||
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis | 1.36B | 24.89 | 10.07 | 11.44 |
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