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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.620 | 13.351 |
市净率 | 3.599 | 1.911 |
市销率 | 3.283 | 1.637 |
市现率 | 9.667 | 7.853 |
股息收益率 | 3.086 | 3.313 |
5年盈利增长 | 18.043 | 13.727 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.750 | 24.050 |
金融服务 | 26.010 | 22.309 |
周期性消费品 | 22.280 | 14.589 |
工业 | 9.480 | 7.049 |
防御性消费品 | 7.240 | 7.424 |
基础材料 | 2.360 | 5.026 |
医疗保健 | 1.880 | 4.005 |
多头持仓: 33
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | - | 9.21 | - | - | |
Bank of Georgia Group | GB00BF4HYT85 | 8.94 | 3,710.00 | +0.82% | |
MercadoLibre Inc | - | 6.65 | - | - | |
中亚银行 | ID1000109507 | 5.13 | 9,250 | +2.78% | |
HDFC Bank Ltd ADR | - | 4.75 | - | - | |
Bajaj Finance | INE296A01024 | 3.95 | 6,697.70 | +1.23% | |
LOCALIZA 国际汽车租赁公司 | BRRENTACNOR4 | 3.70 | 42.70 | 0.00% | |
JNBY Design Ltd Registered Shs Reg S | - | 3.59 | - | - | |
创科实业 | HK0669013440 | 3.45 | 95.70 | +0.31% | |
Leejam Sports | SA14K0Q0SJ16 | 3.43 | 200.00 | +1.52% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Fund A USD Ac | 273.42M | 5.84 | 9.00 | 10.66 | ||
North American Equity Fund B USD Ac | 273.42M | 5.66 | 7.90 | 9.21 | ||
North American Equity Fund C USD Ac | 273.42M | 5.57 | 7.37 | 8.97 | ||
North American Equity Fund I USD Ac | 273.42M | 7.49 | 6.86 | 11.59 | ||
World Equity Fund I USD Acc | 262.71M | 6.49 | 6.52 | 9.83 |
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