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Global Economic Performance Fonds (LP65118520)

法兰克福

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90.120 +0.070 +0.08%

10/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAU03

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 142.56M

LP65118520持仓

有关Global Economic Performance Fonds (LP65118520)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Economic Performance Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.760	4.660	1.900
股票	63.020	63.020	0.000
国债	11.660	11.740	0.080
可转债	9.850	9.850	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	12.700	12.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.110	16.342
市净率	2.816	2.510
市销率	2.098	1.863
市现率	11.844	10.164
股息收益率	2.268	2.431
5年盈利增长	10.796	11.797

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.820	20.727
金融服务	16.170	15.237
医疗保健	11.520	12.555
周期性消费品	10.430	12.485
工业	10.390	12.018
通信服务	8.020	7.566
防御性消费品	6.770	7.657
基础材料	4.180	6.750
能源	3.710	3.244
房地产	2.010	2.960
公用事业	1.970	3.018

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aktien USA - UI	DE000A2QSGA9	15.54	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	12.42	11.66	-1.44%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	10.05	84.55	-0.06%
Pcam Issuance Sa	XS0520249276	9.82	-	-
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq Qd10 USD	LU2800599784	6.91	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	5.07	10.459	-0.08%
Aktien Europa - UI	DE000A2QSGB7	4.76	-	-
CT (Lux) Global Corporate Bond ZEH	LU1504938975	4.09	-	-
Vanguard FTSE Japan USD	IE00B95PGT31	3.04	34.58	-1.59%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	2.60	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	302.59M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	250.23M	2.24	-0.65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	141.52M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.52M	7.44	-1.11	2.05
Warburg Portfolio Flexibel A	141.52M	7.44	-1.11	2.05

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,786.8	-140.5	-0.34%
US 500	5,780.3	-46.2	-0.79%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.81	+1.06	+1.40%
伦敦布伦特原油	80.92	+1.16	+1.45%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.867	-0.447	-1.43%
天然气	4.154	+0.165	+4.14%
铜	4.3045	+0.0005	+0.01%
美国大豆	1,036.12	+11.12	+1.08%

欧元/美元	1.0206	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3571	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3570	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2128	-0.0079	-0.65%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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