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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9)

卢森堡

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24.160 -0.260 -1.06%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1038895451

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.73B

0P00012BR9持仓

有关Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.970	4.980	2.010
股票	96.890	96.890	0.000
国债	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.342	15.310
市净率	3.150	2.651
市销率	1.663	1.837
市现率	10.855	10.391
股息收益率	3.062	3.434
5年盈利增长	8.626	8.730

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.220	19.173
工业	18.050	12.244
防御性消费品	15.010	11.839
科技	11.150	14.791
周期性消费品	8.420	8.783
医疗保健	7.920	12.707
公用事业	7.220	5.206
通信服务	3.270	6.651
基础材料	1.730	3.920

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.30	54.08	-1.21%
德意志交易所	DE0005810055	3.94	225.5000	-1.40%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.43	484.50	-1.96%
前进保险	US7433151039	3.37	235.61	-3.28%
台积电	TW0002330008	3.30	1,100.00	0.00%
贝莱德	US09290D1019	3.14	955.64	-3.09%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	3.13	918.40	-1.75%
宏盟集团	US6819191064	3.11	82.07	-2.46%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.11	3,811.00	+0.13%
罗格朗公司	FR0010307819	2.96	95.94	-0.68%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	592.39M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	23.64B	24.71	12.19	-
LU1482751903	23.64B	19.62	9.30	-
LU1841614867	23.64B	18.68	8.34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	23.64B	24.70	12.19	20.18

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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