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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR (0P0000V946)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0731782404 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.18B
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME G 24.590 -0.020 -0.08%

0P0000V946持仓

 
有关Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME G (0P0000V946)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 3.170 5.170 2.000
股票 96.700 96.700 0.000
国债 0.130 0.130 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 16.052 15.254
市净率 3.123 2.644
市销率 1.732 1.835
市现率 11.018 10.425
股息收益率 3.063 3.431
5年盈利增长 8.891 8.707

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 26.830 19.083
工业 18.430 12.092
防御性消费品 14.440 11.821
科技 11.200 14.802
医疗保健 8.610 12.836
周期性消费品 8.040 8.828
公用事业 7.350 5.250
通信服务 3.180 6.534
基础材料 1.930 4.041

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Unilever GB00B10RZP78 4.36 54.78 -0.47%
  德意志交易所 DE0005810055 3.96 221.2000 -1.16%
  贝莱德 US09290D1019 3.48 1,039.70 +1.07%
  台积电 TW0002330008 3.36 1,080.00 +4.35%
  慕尼黑再保险集团 DE0008430026 3.31 496.90 +0.59%
  罗格朗公司 FR0010307819 3.29 93.42 -0.66%
  英国国家电网公司 GB00BDR05C01 3.13 939.60 +1.18%
  前进保险 US7433151039 3.09 241.10 +0.47%
  励讯集团(RELX) GB00B2B0DG97 3.07 3,608.00 -0.58%
  宏盟集团 US6819191064 3.02 86.70 -2.43%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Global Technology Fund E Acc EUR 1.23B 22.66 12.16 19.53
  Global Technology Fund Y Acc EUR 1.98B 24.46 13.94 21.43
  Global Technology Fund Y DIST EUR 598.06M 24.46 13.97 21.43
  Fidelity Global Technol A-Acc-EUR 3.03B 23.51 13.00 -
  LU1482751903 481.4M 19.87 10.78 -
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