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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc USD (0P0000HQS7)

爱尔兰

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1.870 +0.001 +0.05%

22/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.23B

0P0000HQS7持仓

有关Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.170	115.280	114.110
国债	97.630	108.710	11.080
可转债	1.110	1.110	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.430	23.942
市净率	3.683	1.075
市销率	0.513	0.846
市现率	5.279	7.052
股息收益率	1.335	5.666
5年盈利增长	16.568	16.522

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.982	54.071
公司	78.100	73.874
政府	0.653	13.819
证券化	7.034	5.151
现金	-0.878	12.318
公司	0.307	0.281

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,169

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6.00	5.85	-0.02%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1.07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.57	-	-

Barclays Bank PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.23B	3.34	-1.38	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216.42M	6.72	3.25	4.61
Global High Yield Bond Fund M USD D	216.42M	6.71	3.25	4.60

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,558.2	-178.4	-0.40%
US 500	6,001.3	+13.9	+0.23%
美元指数期货	106.845	+0.075	+0.07%

WTI原油	69.59	+0.65	+0.94%
伦敦布伦特原油	73.07	+0.59	+0.81%
黄金	2,647.19	+4.59	+0.17%
白银	30.855	+0.194	+0.63%
天然气	3.506	+0.063	+1.83%
铜	4.1420	-0.0170	-0.41%
美国大豆	980.50	-4.50	-0.46%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2512	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2588	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.59	-0.62	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0036	-0.55%
英镑/美元	1.2574	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.52	-0.06	-0.07%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.36	+0.69	+0.83%
京东	34.87	+0.36	+1.04%
亚马逊	205.09	+3.64	+1.81%
Meta Platforms	570.60	+5.49	+0.97%
苹果	234.91	+2.04	+0.88%

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