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Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulation (0P00016Z6U)

爱尔兰

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13.820 -0.010 -0.07%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Polar Capital LLP

ISIN: IE00BKRVLZ78

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 350M

0P00016Z6U持仓

有关Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati (0P00016Z6U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.260	26.320	23.060
股票	1.170	1.900	0.730
可转债	106.360	106.430	0.070
优先股	0.370	0.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.437	22.571
市净率	2.963	2.060
市销率	3.383	2.095
市现率	23.057	12.723
股息收益率	0.094	1.782
5年盈利增长	2.500	23.283

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	72.430	56.121
能源	47.760	19.189
金融服务	1.630	3.735
科技	-21.820	5.504

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jet2 PLC	XS2351465179	6.99	-	-
MP Materials Corp	-	4.99	-	-
Nutanix Inc	-	4.41	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	4.39	-	-
Uber Technologies Inc	-	4.05	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	4.03	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.	XS2859746237	3.96	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	3.84	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3.69	-	-
Coinbase Global Inc	-	3.36	-	-

Polar Capital LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Convertible Fund R US DollaU	350M	3.90	-2.91	2.43
Global Convertible Fund R US Dollar	350M	3.84	-2.91	2.40
Global Convertible Fund I AccumulaU	350M	4.35	-2.42	2.91
Global Convertible Fund I DistribuU	350M	4.33	-2.43	2.90
Global Convertible Fund S IncomU	350M	11.24	0.42	3.88

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3005	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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