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Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation (0P0000ZJNQ)

爱尔兰

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14.900 -0.010 -0.07%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Polar Capital LLP

ISIN: IE00BCDBX592

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 350M

0P0000ZJNQ持仓

有关Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati (0P0000ZJNQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.860	26.200	13.340
股票	2.940	3.320	0.380
可转债	95.070	95.340	0.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	37.504	22.571
市净率	1.117	2.060
市销率	1.426	2.095
市现率	12.503	12.723
股息收益率	-	1.782
5年盈利增长	69.000	23.283

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	83.270	56.121
能源	16.610	19.189
科技	0.120	5.504

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jet2 PLC	XS2351465179	6.91	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	5.39	-	-
MP Materials Corp	-	4.61	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	4.43	-	-
Uber Technologies Inc	-	4.28	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3.80	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	3.73	-	-
Nutanix Inc	-	3.69	-	-
Ascendis Pharma A/S	-	3.36	-	-
Wiwynn Corp.	XS2853493117	3.35	-	-

Polar Capital LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Convertible Fund I DistribuE	350M	4.33	-2.43	2.90
Global Convertible Fund R US DollaE	350M	3.90	-2.91	2.43
Global Convertible Fund R US DollEI	350M	3.84	-2.91	2.40
Global Convertible Fund S AccumulaE	350M	11.10	0.40	3.87
Global Convertible Fund S IncoER	350M	11.24	0.42	3.88

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,311.5	+61.3	+0.14%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指数期货	107.865	-0.158	-0.15%

WTI原油	69.83	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.97	-0.20	-0.27%
黄金	2,650.84	+15.34	+0.58%
白银	30.332	+0.049	+0.16%
天然气	3.304	-0.200	-5.71%
铜	4.1322	+0.0222	+0.54%
美国大豆	985.75	+15.75	+1.62%

欧元/美元	1.0422	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.3031	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3030	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.92	+0.52	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.09	+0.57	+0.67%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.39	+0.34	+0.39%
京东	36.21	-0.26	-0.70%
亚马逊	227.76	-1.29	-0.56%
Meta Platforms	601.35	-6.41	-1.05%
苹果	258.86	+0.66	+0.25%

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