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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 99.780 | 99.850 | 0.070 |
可转债 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 63.256 | 93.963 |
公司 | 23.616 | 29.707 |
证券化 | 12.575 | 16.037 |
公司 | 0.256 | 0.388 |
现金 | 0.016 | 35.940 |
衍生品 | 0.007 | 66.407 |
多头持仓: 15,750
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.38 | 95.310 | +0.06% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.35 | 91.240 | +0.10% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.31 | 94.640 | +0.15% | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.27 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0.26 | 100.870 | -0.04% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.26 | 101.590 | +0.17% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 0.24 | 93.200 | +0.14% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.24 | 97.620 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.96B | 2.19 | -3.36 | 0.07 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc | 7.94B | 3.23 | -3.84 | 0.28 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 7.94B | 3.23 | -3.84 | 0.26 | ||
IE0007471471 | 7.81B | 0.66 | -4.62 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 7.81B | 0.71 | -4.56 | - |
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