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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 99.810 | 99.870 | 0.060 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 62.696 | 96.755 |
公司 | 24.015 | 26.898 |
证券化 | 12.734 | 18.064 |
公司 | 0.279 | 0.372 |
现金 | 0.018 | 33.438 |
多头持仓: 16,048
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.35 | 87.700 | 0.00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.31 | 91.340 | +0.25% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 0.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0.26 | - | - | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.25 | 92.320 | +0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.63B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.19B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.61B | -1.64 | -5.23 | 0.55 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.61B | -1.63 | -5.18 | 0.67 | ||
IE00BLPJRG31 | 4.37B | - | - | - |
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