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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
国债 | 99.770 | 99.840 | 0.070 |
可转债 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 63.368 | 85.543 |
公司 | 23.577 | 30.188 |
证券化 | 12.487 | 17.704 |
公司 | 0.253 | 0.470 |
现金 | 0.027 | 57.462 |
衍生品 | 0.007 | 87.027 |
多头持仓: 15,880
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.37 | 99.140 | -0.30% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.37 | 95.620 | -0.08% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.34 | 90.110 | -0.08% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0.33 | - | - | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.30 | 94.270 | -0.10% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.29 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0.26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 0.26 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0.25 | 100.720 | -0.01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.23 | 98.050 | +0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21.93B | 0.29 | -2.83 | -0.24 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 7.94B | 1.80 | -3.79 | 0.01 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc | 7.94B | 1.80 | -3.79 | 0.04 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7.94B | -0.09 | -3.41 | -0.10 | ||
IE0007471471 | 8.27B | 0.37 | -4.24 | - |
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