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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.090 | 0.100 | 0.010 |
国债 | 99.740 | 99.760 | 0.020 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 62.424 | 103.568 |
公司 | 24.292 | 25.945 |
证券化 | 12.715 | 18.483 |
公司 | 0.276 | 0.439 |
现金 | 0.033 | 40.139 |
衍生品 | 0.007 | 61.328 |
多头持仓: 16,142
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.35 | 87.660 | +0.23% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.30 | 91.130 | +0.12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 20.44B | -8.71 | -0.58 | - | ||
US Government Bond Index Institutio | 8.15B | -1.48 | -3.42 | 0.87 | ||
IE0007471927 | 8.15B | -1.39 | -5.82 | 0.48 | ||
IE0007471695 | 8.15B | -12.93 | -3.20 | 0.31 | ||
US Investment Grade Credit Index IU | 1.41B | -1.28 | -2.63 | 2.26 |
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