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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 140.500 | 310.690 | 170.190 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.050 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 13.435 |
市净率 | 0.732 | 1.895 |
市销率 | 0.825 | 1.154 |
市现率 | 10.679 | 11.995 |
股息收益率 | 10.179 | 6.522 |
5年盈利增长 | - | 6.850 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 56.363 | 71.921 |
现金 | -40.010 | 33.719 |
衍生品 | 19.678 | 119.921 |
证券化 | 48.587 | 15.562 |
公司 | 18.259 | 28.653 |
公司 | 0.345 | 0.328 |
多头持仓: 1,835
空头持仓: 353
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6.42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.38 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.87 | 99.96 | -0.48% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.85 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.40 | 97.88 | -0.34% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2.35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2.00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.92 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1.87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc CHF Hedged | 70.66B | -0.46 | -2.96 | 0.58 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 70.66B | -0.55 | -2.98 | 0.57 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 13.82B | -1.60 | -4.68 | -0.07 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 13.82B | -1.48 | -4.37 | 0.28 | ||
Investment Grade Credit Fund Adm AC | 8.43B | -1.92 | -6.07 | -0.58 |
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