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PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Investor USD Accumulation (0P00005XM4)

爱尔兰

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24.210 +0.050 +0.21%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0ZNSM12

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.04B

0P00005XM4持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	150.030	279.430	129.400

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.756	14.802
市净率	-	1.813
市销率	0.284	0.802
市现率	-	5.471
股息收益率	-	7.008
5年盈利增长	-	10.379

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.106	71.926
现金	-44.123	56.431
衍生品	7.647	80.395
证券化	39.638	20.456
公司	14.428	49.275
公司	0.150	0.192

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 872

空头持仓: 269

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.92	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.72	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.61	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3.13	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.93	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.37	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.29	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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