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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 118.880 | 337.950 | 219.070 |
其它 | 1.440 | 1.460 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.756 | 14.039 |
市净率 | - | 2.083 |
市销率 | 0.284 | 1.636 |
市现率 | - | 11.335 |
股息收益率 | - | 4.642 |
5年盈利增长 | - | 11.388 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 43.193 | 74.369 |
现金 | -20.086 | 26.671 |
衍生品 | 5.572 | 56.167 |
证券化 | 53.320 | 13.260 |
公司 | 20.193 | 24.906 |
公司 | 0.054 | 0.224 |
多头持仓: 818
空头持仓: 302
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 14.20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 8.20 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 6.10 | 100.03 | +0.03% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2.29 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 2.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.88 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 72.15B | 0.41 | -2.20 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 72.15B | 0.47 | -2.18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 72.15B | 0.61 | -1.78 | 1.26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 72.15B | 0.54 | -1.81 | 1.25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 72.15B | 0.90 | -0.92 | 2.17 |
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