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Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR (0P0000SCRZ)

卢森堡

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189.070 -0.430 -0.23%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Global Evolution Funds

ISIN: LU0501220262

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.91B

0P0000SCRZ持仓

有关Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR (0P0000SCRZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.210	15.900	8.690
国债	91.370	91.370	0.000
可转债	1.420	1.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.555	54.658
公司	28.208	24.298
现金	4.472	11.814
衍生品	-0.011	44.764
证券化	0.775	0.582

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

Global Evolution Manco S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.91B	9.30	0.13	2.10
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.91B	9.70	-0.32	1.21
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.91B	9.94	1.22	3.19
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.91B	9.70	0.73	2.79

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,277.0	+55.1	+0.13%
US 500	5,787.1	+4.3	+0.08%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.00	-1.40	-0.05%
白银	32.775	0.000	0.00%
天然气	2.688	+0.007	+0.26%
铜	4.4543	-0.0082	-0.18%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0915	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1045	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.87	+0.27	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6626	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.3018	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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