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Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc (0P00013LHS)

卢森堡

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140.960 +0.050 +0.04%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Global Evolution Funds

ISIN: LU1034966678

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.95B

0P00013LHS持仓

有关Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A (0P00013LHS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.210	15.900	8.690
国债	91.370	91.370	0.000
可转债	1.420	1.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.555	52.973
公司	28.208	24.437
现金	4.472	12.748
衍生品	-0.011	46.861
证券化	0.775	0.582

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

Global Evolution Manco S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.95B	11.22	1.44	2.90
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.95B	11.55	2.01	3.50
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.95B	10.75	0.81	2.21
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.95B	11.22	0.37	1.32

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,011.00	-339.50	-0.86%
US 30	43,889.1	-21.9	-0.05%
US 500	5,977.3	-6.7	-0.11%
美元指数期货	105.939	+0.080	+0.08%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	71.84	+0.12	+0.17%
黄金	2,610.35	+4.05	+0.16%
白银	30.925	+0.166	+0.54%
天然气	2.905	-0.007	-0.24%
铜	4.1482	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,008.12	-4.13	-0.41%

欧元/美元	1.0616	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2476	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2743	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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American Funds Ta.	16.78	0.00	0%
Brightgate Absolu.	1,794.786	+21.010	+1.18%
AXA Indice USA AC	223.870	+2.110	+0.95%
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