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Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc (0P00013LHS)

卢森堡

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142.370 +0.190 +0.13%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Global Evolution Funds

ISIN: LU1034966678

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.91B

0P00013LHS持仓

有关Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A (0P00013LHS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.060	16.020	9.960
国债	92.160	92.160	0.000
可转债	1.780	1.780	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.481	53.919
公司	29.655	25.408
衍生品	0.574	49.366
现金	5.489	13.913
证券化	0.800	0.603

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 69

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.16	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.50	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.50	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.20	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	2.00	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.90	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.79	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.71	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.58	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	PK12T2905254	1.55	-	-

Global Evolution Asset Management A/S的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.91B	12.04	2.27	3.05
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.91B	12.39	2.83	3.64
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.91B	11.47	1.59	2.36
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.91B	8.11	1.00	1.10

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,699.9	+302.2	+0.71%
US 500	5,936.0	+66.4	+1.13%
美元指数期货	108.775	-0.434	-0.40%

WTI原油	74.00	+0.87	+1.19%
伦敦布伦特原油	76.54	+0.61	+0.80%
黄金	2,651.21	-17.79	-0.67%
白银	30.078	+0.178	+0.60%
天然气	3.361	-0.299	-8.17%
铜	4.0725	+0.0465	+1.15%
美国大豆	980.25	-18.75	-1.88%

欧元/美元	1.0305	+0.0040	+0.39%
美元/人民币	7.3599	+0.0605	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3602	+0.0207	+0.28%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.27	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6219	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2429	+0.0049	+0.40%

阿里巴巴	85.35	+0.40	+0.47%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.92	+1.22	+1.48%
京东	35.28	+1.05	+3.07%
亚马逊	223.74	+3.52	+1.60%
Meta Platforms	603.35	+4.11	+0.69%
苹果	242.86	-0.99	-0.41%

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	Global Evolution .	142.370	+0.190	+0.13%