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Global Evolution Funds Frontier Markets - R (DD) EUR (0P00014BP0)

卢森堡

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63.520 -0.040 -0.06%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Global Evolution Funds

ISIN: LU1034966751

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.92B

0P00014BP0持仓

有关Global Evolution Funds Frontier Markets R (DD) E (0P00014BP0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Evolution Funds Frontier Markets R (DD) E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.400	69.800	66.400
国债	95.080	95.080	0.000
可转债	1.520	1.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.360	53.077
衍生品	-1.028	52.279
公司	30.575	25.448
现金	4.276	14.129
证券化	0.817	0.604

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 306

空头持仓: 169

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.43	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.56	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.49	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	2.04	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.97	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.83	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.73	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.63	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.58	-	-

Global Evolution Asset Management A/S的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.92B	12.04	2.27	3.05
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.92B	12.39	2.83	3.64
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.92B	11.47	1.59	2.36
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.92B	12.34	2.72	3.43

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,691.5	-148.8	-0.35%
US 500	5,929.1	-1.8	-0.03%
美元指数期货	107.900	+0.549	+0.51%

WTI原油	69.16	-0.30	-0.43%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.33	-0.45%
黄金	2,632.14	-12.96	-0.49%
白银	30.148	+0.190	+0.63%
天然气	3.399	-0.013	-0.38%
铜	4.0953	-0.0052	-0.13%
美国大豆	972.25	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0403	-0.0026	-0.25%
美元/人民币	7.3055	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3054	+0.0149	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.17	+0.76	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6232	-0.0018	-0.29%
英镑/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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