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GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00011SPC)

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4.095 -0.002 -0.04%

29/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Bw Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRGRS6CTF004

S/N: 18.715.853/0001-75

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 12.5B

0P00011SPC持仓

有关GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P00011SPC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	7.890	13.770	5.880
国债	67.430	68.340	0.910
优先股	0.180	0.190	0.010
其它	56.710	56.880	0.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.976	10.264
市净率	1.202	1.419
市销率	0.611	1.015
市现率	4.241	6.870
股息收益率	3.204	5.680
5年盈利增长	13.448	14.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	49.070	18.623
周期性消费品	24.410	15.232
基础材料	12.860	14.661
医疗保健	11.680	4.500
金融服务	7.430	17.840
房地产	6.560	2.313
工业	5.990	16.463
科技	0.020	1.152
能源	-0.630	7.063
防御性消费品	-5.630	8.055
通信服务	-11.760	0.577

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BW Mantiqueira Mstr FIM C Priv	-	88.58	-	-
BW GSS FIM IE	-	8.70	-	-
3itatiai - Northern - 22195	-	1.36	-	-
BW Mantiqueira 1 FIC FIM C Priv IE	-	0.46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.23	15,462.447	+0.05%
Newport Logistica FII	BRNEWLCTF004	0.22	103.72	+0.06%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.13	-	-
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	0.08	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.05	15,550.470	+0.04%

BW Gestão de Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LISBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	15.69B	24.94	3.03	13.54
AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	14.62B	24.69	3.23	13.42
PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	11.52B	23.19	3.23	14.64
MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTI	10.83B	13.76	16.21	-
LEIRIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	10.25B	24.71	2.64	13.45

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,329.83	+110.22	+0.83%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,913.0	+149.5	+0.36%
US 500	5,727.5	+22.0	+0.39%
美元指数期货	104.075	+0.197	+0.19%

WTI原油	71.08	+1.82	+2.63%
伦敦布伦特原油	74.58	+1.77	+2.43%
黄金	2,758.65	+9.35	+0.34%
白银	32.925	+0.129	+0.39%
天然气	2.708	+0.001	+0.04%
铜	4.3637	+0.0237	+0.55%
美国大豆	1,003.50	+9.50	+0.96%

欧元/美元	1.0855	-0.0028	-0.26%
美元/人民币	7.1237	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1313	+0.0099	+0.14%
港币/人民币	0.9158	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.84	+0.81	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6564	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2910	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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