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Generate KiwiSaver Moderate Fund (0P00012M3A)

新西兰

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1.884 -0.001 -0.07%

30/12 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Generate Investment Management Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 678.97M

0P00012M3A持仓

有关Generate KiwiSaver Conservative Fund (0P00012M3A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generate KiwiSaver Conservative Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.950	6.980	0.030
股票	39.190	39.190	0.000
国债	54.400	54.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.740	18.888
市净率	2.177	2.222
市销率	2.185	2.073
市现率	8.812	10.311
股息收益率	2.416	2.641
5年盈利增长	12.975	11.123

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	17.750	13.510
工业	17.710	13.517
科技	15.620	16.247
房地产	11.510	11.561
公用事业	9.830	8.829
通信服务	9.580	7.023
金融服务	7.030	11.660
周期性消费品	5.360	6.824
防御性消费品	2.770	4.163
基础材料	2.360	4.236
能源	0.470	2.436

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 234

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infratil	NZIFTE0003S3	2.50	11.57	0.00%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	2.38	34.95	-1.08%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.25%	NZLGFDT017C3	2.04	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	1.87	-	-
Housing New Zealand Limited 2.183%	NZHNZD0230L2	1.70	-	-
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.54	8.26	-5.28%
Sab 2.30% 30/09/2025	-	1.39	-	-
Westpac New Zealand Limited 6.73%	NZWNZD02T2L8	1.35	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.31	2.69	+1.51%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1.24	8.70	0.00%

Generate Investment Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Generate KiwiSaver Focused Growth F		3.69B	23.58	8.55	10.21
	Generate KiwiSaver Growth Fund		1.88B	19.58	7.50	9.39

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,443.7	-130.0	-0.31%
US 500	5,877.7	-29.2	-0.50%
美元指数期货	108.360	+0.427	+0.40%

WTI原油	71.81	+0.82	+1.16%
伦敦布伦特原油	74.72	+0.73	+0.99%
黄金	2,638.25	+20.15	+0.77%
白银	29.227	-0.185	-0.63%
天然气	3.698	-0.238	-6.05%
铜	4.0213	-0.0717	-1.75%
美国大豆	992.25	+10.25	+1.04%

欧元/美元	1.0347	-0.0060	-0.58%
美元/人民币	7.3369	+0.0376	+0.52%
美元/离岸人民币	7.3369	+0.0230	+0.31%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.40	+0.56	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6181	-0.0037	-0.59%
英镑/美元	1.2511	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.75	+0.62	+0.74%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.36	+0.31	+0.37%
京东	34.77	+0.51	+1.47%
亚马逊	220.23	-1.07	-0.48%
Meta Platforms	587.54	-3.70	-0.63%
苹果	250.40	-1.80	-0.71%

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