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Generate KiwiSaver Moderate Fund (0P00012M3A)

新西兰

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1.722 +0.001 +0.06%

24/04 - 闭盘. NZD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 新西兰

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 585.46M

0P00012M3A持仓

有关Generate KiwiSaver Conservative Fund (0P00012M3A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generate KiwiSaver Conservative Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.330	6.590	0.260
股票	39.110	39.110	0.000
国债	53.180	53.180	0.000
其它	1.390	1.400	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.842	17.966
市净率	1.875	1.913
市销率	2.357	2.046
市现率	11.111	11.146
股息收益率	2.877	2.668
5年盈利增长	9.732	10.361

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.960	15.478
公用事业	19.370	9.568
通信服务	11.490	7.382
科技	9.820	12.403
工业	9.450	11.840
房地产	9.230	10.620
周期性消费品	7.330	7.588
金融服务	6.610	11.355
防御性消费品	2.790	4.998
能源	2.260	2.227
基础材料	1.700	7.841

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 239

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infratil	NZIFTE0003S3	2.82	9.92	-1.10%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2.20	4.25	-1.62%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.13	7.63	-3.17%
Westpac New Zealand Limited 6.73%	NZWNZD02T2L8	1.94	-	-
Sab 2.30% 30/09/2025	-	1.71	-	-
Housing New Zealand Ltd HOUNZN 3.36 12-Jun-2025	NZHNZD0625L3	1.63	97.606	-0.01%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1.50	25.22	-0.90%
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0001L7	1.45	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT008C2	1.44	97.296	-0.04%
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	1.35	-	-

Generate Investment Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Generate KiwiSaver Focused Growth F		2.75B	11.38	6.66	10.46
	Generate KiwiSaver Growth Fund		1.56B	8.99	5.89	9.57

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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