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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund DX (0P00000HYD)

卢森堡

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215.850 -0.050 -0.02%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0169274734

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 74.19M

0P00000HYD持仓

有关Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.260	9.260	0.000
国债	88.780	122.480	33.700
可转债	1.240	1.240	0.000
优先股	1.210	1.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.021	10.029
市净率	1.945	4.213
市销率	1.454	0.815
市现率	8.945	33.538
股息收益率	3.694	3.170
5年盈利增长	8.646	10.226

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.800	57.444
工业	17.360	63.214
科技	17.340	27.304
周期性消费品	15.090	17.736
防御性消费品	7.180	38.906
医疗保健	6.090	14.514
能源	4.880	17.427
通信服务	4.320	18.274
基础材料	4.060	52.793
公用事业	3.880	6.662

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.44	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.65	99.38	+0.08%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.40	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.35	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1.32	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.23	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1.23	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1.19	-	-

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.63B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.63B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.63B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.63B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.63B	3.45	-2.93	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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Oppenheimer Capit.	86.44	+0.17	+0.20%