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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.630 | 7.870 | 6.240 |
国债 | 97.570 | 139.510 | 41.940 |
可转债 | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
优先股 | 1.230 | 1.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.442 | 10.534 |
市净率 | 1.872 | 2.526 |
市销率 | 1.383 | 0.906 |
市现率 | 8.589 | 37.593 |
股息收益率 | 3.429 | 3.101 |
5年盈利增长 | 9.618 | 9.561 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.270 | 60.846 |
工业 | 17.310 | 44.090 |
周期性消费品 | 17.100 | 23.121 |
科技 | 16.880 | 27.629 |
防御性消费品 | 7.220 | 28.777 |
能源 | 5.660 | 15.782 |
医疗保健 | 5.640 | 34.734 |
基础材料 | 4.060 | 63.570 |
通信服务 | 3.520 | 29.263 |
公用事业 | 3.340 | 7.937 |
多头持仓: 176
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 4.95 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 4.22 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.12 | - | - | |
Electricite de France SA 4% | FR0013367612 | 2.29 | - | - | |
RENARB 2.625 18-Feb-2030 | FR0013459765 | 1.66 | 95.49 | 0.00% | |
Banco BPM S.p.A. 8.75% | XS1984319316 | 1.46 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.75% | XS2247549731 | 1.36 | - | - | |
Orsted A/S 3.63% | XS2591026856 | 1.27 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.13% | XS2582389156 | 1.25 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.37% | XS2207430120 | 1.25 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund AY | 2.39B | -1.82 | -2.93 | 1.90 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.39B | -1.90 | -3.13 | 1.69 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.39B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.39B | -1.98 | -3.33 | 1.49 | ||
AV Euro Bond Fund DY | 2.39B | -2.21 | -3.85 | 0.94 |
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