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Generali Prudence I (LP65115597)

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4,179.310 +4.520 +0.11%

12/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 370.51M

LP65115597持仓

有关Generali Prudence I (LP65115597)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Prudence I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.630	35.970	20.340
股票	18.340	30.420	12.080
国债	43.650	52.050	8.400
可转债	1.010	1.010	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	21.240	21.320	0.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.054	16.423
市净率	1.605	2.481
市销率	1.240	1.811
市现率	8.615	10.506
股息收益率	3.563	2.554
5年盈利增长	9.911	10.463

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.520	16.998
工业	17.910	11.615
周期性消费品	13.110	11.236
科技	11.000	21.041
通信服务	7.950	7.181
医疗保健	7.640	12.010
防御性消费品	4.290	7.213
基础材料	2.560	4.999
公用事业	2.470	3.390
能源	2.130	3.550
房地产	1.400	3.985

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.66	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10.80	136.513	-0.03%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.09	222.475	-0.04%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.65	1,592.132	+0.12%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6.85	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.22	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.19	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4.98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.27	4.73	0.10%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	503.95M	0.84	0.50	0.39
Generali Prudence P	370.51M	2.31	3.66	1.55
Fédération EP	334.23M	2.52	2.81	3.23
Generali Japon I	95.1M	0.58	7.99	6.44
Generali Revenus	28.23M	1.75	2.32	1.09

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LP65115597评论

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,296.4	+482.3	+1.18%
US 500	5,611.2	+90.0	+1.63%
美元指数期货	103.730	-0.100	-0.10%

WTI原油	67.04	+0.49	+0.74%
伦敦布伦特原油	70.38	+0.50	+0.72%
黄金	2,999.41	+8.11	+0.27%
白银	34.265	-0.041	-0.12%
天然气	4.033	-0.078	-1.90%
铜	4.8745	-0.0510	-1.04%
美国大豆	1,013.88	+2.88	+0.28%

欧元/美元	1.0876	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2394	-0.0064	-0.09%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.32	+0.51	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6319	+0.0034	+0.54%
英镑/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	140.06	+1.71	+1.24%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.37	-0.89	-0.94%
京东	42.83	+1.59	+3.86%
亚马逊	197.12	+3.23	+1.66%
Meta Platforms	606.00	+15.89	+2.69%
苹果	212.44	+2.76	+1.32%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Generali Prudence.	4,179.310	+4.520	+0.11%
Kapital Plus A EU.	64.960	+0.100	+0.15%
UBS Zt Basket 30O.	100.610	+0.000	+0.00%
Schroder Internat.	198.358	-0.180	-0.09%
CRM Small Cap Val.	15.60	-0.24	-1.52%
Eurobic PPR/OICVM.	5.966	+0.010	+0.13%
Franklin U.S. Opp.	44.270	-0.980	-2.17%
Nomura Funds Irel.	118.256	+0.120	+0.10%