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Generali Komfort Dynamik Europa (0P00000HZ0)

卢森堡

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86.030 -0.170 -0.20%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0100847093

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.38B

0P00000HZ0持仓

有关Generali Komfort Dynamik Europa (0P00000HZ0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Komfort Dynamik Europa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.930	2.740	0.810
股票	97.040	97.040	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.030	1.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.332	14.383
市净率	1.834	2.002
市销率	1.225	1.361
市现率	8.579	8.974
股息收益率	3.516	3.260
5年盈利增长	9.248	9.494

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.040	17.336
工业	17.400	15.971
医疗保健	15.370	15.050
科技	11.110	9.519
周期性消费品	10.580	10.211
防御性消费品	8.840	11.529
基础材料	6.270	6.894
能源	5.030	5.249
通信服务	3.110	4.957
公用事业	2.490	4.501
房地产	0.750	1.844

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	7.61	2,206.680	-0.24%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc	LU1866903203	7.58	15.892	-0.63%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	5.94	16.43	-0.38%
JPM Europe Sustainable Equity S2(acc)EUR	LU1529809490	5.56	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	4.84	4,370.8	-0.03%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	4.69	49.120	-0.51%
Investec Global Strategy Fund European Equity Fu	LU0386383433	4.57	41.580	-0.26%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	4.35	-	-
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	4.34	2,810.710	-0.19%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	4.19	-	-

Generali Investments Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1234787114	402.1M	8.56	5.09	-
LU1234787890	402.1M	8.56	5.09	-
LU1234787205	402.1M	8.44	4.82	-
LU1234787460	402.1M	8.08	4.00	-
LU1234787544	402.1M	7.77	3.27	-

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,196.4	+32.3	+0.08%
US 500	5,490.7	+7.8	+0.14%
美元指数期货	105.492	-0.079	-0.07%

WTI原油	81.50	-0.24	-0.29%
伦敦布伦特原油	85.00	-0.26	-0.30%
黄金	2,341.70	+5.10	+0.22%
白银	29.582	+0.326	+1.11%
天然气	2.631	-0.054	-2.01%
铜	4.3950	+0.0465	+1.07%
美国大豆	1,143.88	+7.88	+0.69%

欧元/美元	1.0719	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2995	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.84	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6676	+0.0031	+0.47%
英镑/美元	1.2646	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	72.09	-0.28	-0.39%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.95	-0.09	-0.10%
京东	25.84	-0.43	-1.62%
亚马逊	195.23	-2.62	-1.32%
Meta Platforms	514.95	-4.61	-0.89%
苹果	213.84	-0.26	-0.12%

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