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Generali Japon I (0P0000GF1U)

巴黎

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198.510 -0.460 -0.23%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010420117

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 97.95M

0P0000GF1U持仓

有关Generali Japon I (0P0000GF1U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Japon I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.890	4.120	1.230
股票	96.980	96.980	0.000
其它	0.130	0.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.560	15.080
市净率	1.179	1.355
市销率	0.997	1.035
市现率	7.441	7.627
股息收益率	2.380	2.333
5年盈利增长	10.478	11.466

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.060	22.592
金融服务	18.100	12.964
科技	14.220	16.890
周期性消费品	12.620	15.531
通信服务	8.560	8.828
防御性消费品	7.820	6.062
基础材料	6.030	6.167
医疗保健	5.480	7.538
房地产	2.370	3.062
能源	1.000	1.627
公用事业	0.740	2.107

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	18.25	17.46	+0.11%
Lazard Japanese Strategic Eq EA Acc GBP	IE000GISCG76	18.02	-	-
SPARX Japan JPY Inst C	IE00BNGY0956	18.00	-	-
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap	LU1291102447	15.52	15.21	0.00%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	8.34	54.01	+0.39%
Longchamp Dalt Jpn Lng Ucits I2UH	FR0013321999	7.14	-	-
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F	LU0865491319	6.84	5,340.000	-1.04%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	5.09	-	-
Eastspring Inv Japan Dynamic CE	LU1127229638	0.36	-	-
Comgest Growth Japan EUR I Acc	IE00BZ0RSN48	0.36	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	524.41M	6.08	-1.19	1.01
Generali Prudence I	368.78M	6.72	3.02	2.69
Generali Prudence P	368.78M	6.04	2.30	1.98
Fédération EP	346.3M	6.88	0.45	4.11
Generali Revenus	28.07M	6.11	0.87	1.44

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,014.50	+291.00	+0.75%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,954.8	+23.9	+0.40%
美元指数期货	107.525	+0.175	+0.16%

WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.63	+0.07	+0.10%
黄金	2,641.41	-3.69	-0.14%
白银	30.157	+0.077	+0.26%
天然气	3.479	+0.540	+18.37%
铜	4.1105	+0.0130	+0.32%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0435	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2893	-0.0068	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2891	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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