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Generali Global - Obbligazionario C (0P00015Q6I)

米兰

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10.411 +0.150 +1.42%

30/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Generali Italia S.p.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P00015Q6I持仓

有关Generali Global Obbligazionario C (0P00015Q6I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Global Obbligazionario C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.150	7.150
国债	91.800	91.800
可转债	0.580	0.580
优先股	0.460	0.460

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.829	24.501
公司	27.435	24.490
现金	7.154	17.007

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.94	113.93	-0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.51	96.68	-0.08%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.38	85.480	-0.23%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.50	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.36	100.76	-0.09%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.09	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.92	100.340	-0.21%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.84	107.21	0.00%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	1.64	115.57	-0.70%
德国30年期国债	DE0001135432	1.56	2.622	0.00%

Generali Italia S.p.A.的热门债券基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo D	3.02	-2.08	-
Generali Global Obbligazo B	2.90	-2.24	-
Generali Global Obbligazo A	2.80	-2.28	-
Generali Il Meglio Obbligazo	6.42	-6.36	-4.78

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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