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GemEquity I (0P0000WHLX)

巴黎

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198.550 +2.450 +1.25%

16/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Gemway Assets

ISIN: FR0011274984

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 781.69M

0P0000WHLX持仓

有关GemEquity I (0P0000WHLX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GemEquity I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.110	2.540	1.430
股票	98.870	98.870	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.833	12.759
市净率	2.111	1.927
市销率	1.903	1.685
市现率	8.355	7.085
股息收益率	2.914	3.136
5年盈利增长	18.040	13.355

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.900	23.997
金融服务	21.590	22.997
周期性消费品	19.610	15.351
通信服务	8.520	10.097
能源	6.080	3.864
工业	4.730	6.896
防御性消费品	3.590	6.595
公用事业	0.910	2.355
房地产	0.580	2.361
医疗保健	0.490	3.993

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	8.35	53,700	-1.10%
台积电	TW0002330008	6.79	1,120.00	+1.36%
腾讯控股	KYG875721634	4.20	379.80	-0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.79	1,225.45	-1.89%
信实工业公司	INE002A01018	3.50	1,302.35	+2.83%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.97	1,636.75	-0.93%
台积电	US8740391003	2.67	211.50	-1.53%
MercadoLibre	US58733R1023	2.60	1,836.00	-0.06%
SK海力士	KR7000660001	2.60	214,500	+2.14%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.60	12,136.35	+0.36%

Gemway Assets的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GemEquity R		781.69M	8.17	-6.96	4.52

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富时中国A50指数	12,931.80	-1.20	-0.01%
香港恒生指数	19,584.06	+61.17	+0.31%
日经225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指数期货	109.20	+0.38	+0.35%

WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
伦敦布伦特原油	80.79	0.00	0.00%
黄金	2,748.70	-2.20	-0.08%
白银	31.141	-0.584	-1.83%
天然气	3.948	-0.310	-7.28%
铜	4.3685	-0.0725	-1.58%
美国大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

欧元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/人民币	7.3249	-0.0074	-0.14%
美元/离岸人民币	7.3387	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9408	-0.0008	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0020	0.00%
英镑/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%

阿里巴巴	85.12	+2.69	+3.26%
腾讯控股	379.80	-2.60	-0.68%
百度	82.92	+2.19	+2.71%
京东	39.00	+3.58	+10.11%
亚马逊	225.94	+5.28	+2.39%
Meta Platforms	612.77	+1.47	+0.24%
苹果	229.98	+1.72	+0.75%

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