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APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE (0P0000Z6HK)

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31/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Gávea Investimentos Ltda

ISIN: BRGVM4CTF009

S/N: 18.391.155/0001-61

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 558.99M

0P0000Z6HK持仓

有关GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z6HK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	17.470	20.110	2.640
国债	70.450	70.620	0.170
其它	12.330	12.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.945	9.965
市净率	1.257	1.447
市销率	0.543	0.972
市现率	6.411	4.888
股息收益率	4.255	6.877
5年盈利增长	16.749	14.177

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	44.150	9.381
公用事业	26.220	13.961
周期性消费品	11.170	10.226
金融服务	6.060	18.470
医疗保健	5.640	3.840
能源	3.620	14.140
工业	1.920	13.458
房地产	1.080	4.038
基础材料	0.150	16.620

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	40.84	920.163	+0.09%
Gávea Vertex Fund Lt	-	12.33	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.50	14,857.386	+0.00%
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	6.97	15.05	+0.40%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.67	14,896.910	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.83	0.045	-100.00%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	4.17	12.85	+0.55%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.79	0.115	-100.00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.79	0.134	-100.00%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	1.20	31.56	+0.35%

Gávea Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	5.16B	-0.27	12.43	14.12
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	806.02M	-0.91	9.79	11.16
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	509.85M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	746.9M	-5.77	14.01	16.43
APOENA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTI	558.98M	-2.32	5.49	14.60

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上证指数	3,065.40	-25.80	-0.83%
富时中国A50指数	12,540.68	-55.22	-0.44%
香港恒生指数	18,424.96	-19.15	-0.10%
日经225	38,462.50	-342.00	-0.88%
US 30	38,753.2	+41.9	+0.11%
US 500	5,298.1	+6.8	+0.13%
美元指数期货	104.260	+0.209	+0.20%

WTI原油	73.20	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	77.51	-0.01	-0.01%
黄金	2,352.20	+4.80	+0.20%
白银	29.712	+0.095	+0.32%
天然气	2.643	+0.057	+2.20%
铜	4.5410	+0.0040	+0.09%
美国大豆	1,184.25	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0876	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2477	+0.0083	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2553	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9279	+0.0014	+0.16%
美元/日元	156.30	+1.43	+0.93%
澳大利亚元/美元	0.6652	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2773	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	78.45	+0.55	+0.71%
腾讯控股	380.80	+3.40	+0.90%
百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.07	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.34	+1.00	+0.56%
Meta Platforms	476.99	-0.50	-0.10%
苹果	194.35	+0.32	+0.16%

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