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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class SO USD Income (0P00017CAI)

爱尔兰

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11.480 -0.001 -0.01%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B95Y9V37

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 782.39M

0P00017CAI持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00017CAI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.620	31.130	14.510
国债	80.770	80.770	0.000
可转债	0.660	0.660	0.000
优先股	1.950	1.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.665	13.516
市净率	0.622	1.899
市销率	0.698	2.387
市现率	-	232.807
股息收益率	0.667	8.404
5年盈利增长	46.896	14.073

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.279	57.338
现金	8.367	26.528
政府	8.912	48.008

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.55	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.30	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	1.98	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.80	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.68	112.89	+0.17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.57	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.57	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.55	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.54	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1.48	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities USD Class Inst	782.39M	9.76	2.27	4.45
Credit Opportunities USD Class MO U	782.39M	9.36	1.50	3.92
Credit Opportunities USD Class SI U	782.39M	9.76	2.27	4.45
Credit Opportunities USD Class Ordi	773.52M	9.40	1.69	4.08
Credit Opportunities USD Class USD	773.52M	9.40	1.69	4.08

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	GAM Star Fund plc.	11.480	-0.001	-0.01%