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Groupama Euro High Yield ID (0P0000U35Y)

卢森堡

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1,252.870 -1.660 -0.13%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571101129

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 47.86M

0P0000U35Y持仓

有关G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR (0P0000U35Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.540	115.620	1.080
可转债	6.000	6.000	0.000
优先股	0.650	0.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.526	84.334
衍生品	23.516	17.383
现金	-21.178	9.497
政府	1.079	3.708

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 184

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	4.24	2,420.200	+0.03%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.18	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	XS2914769299	1.49	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	XS2940455897	1.49	-	-
Telefonica Europe B V 5.7522%	XS2755535577	1.41	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	1.34	-	-
AlmavivA S.p.A. 5%	XS2927492798	1.28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.21	-	-
Alpha Services & Holdings SA 6%	XS2835739660	1.10	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.09	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0571102010	800.38M	4.13	2.42	0.91
G Fund European Convertible Bonds I	360.74M	6.98	-1.06	3.14
G Fund European Convertible Bonds N	360.74M	6.45	-1.59	2.66

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,803.9	-36.4	-0.08%
US 500	5,960.7	+29.8	+0.50%
美元指数期货	107.815	+0.464	+0.43%

WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.06	-0.08%
黄金	2,626.95	-18.15	-0.69%
白银	30.262	+0.304	+1.01%
天然气	3.330	-0.082	-2.40%
铜	4.0970	-0.0035	-0.09%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3071	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0165	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2533	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	84.99	+2.71	+3.29%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.30	+2.50	+2.91%
京东	36.28	+0.64	+1.80%
亚马逊	225.44	+0.52	+0.23%
Meta Platforms	599.52	+14.27	+2.44%
苹果	254.02	-0.47	-0.18%

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