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Groupama Euro High Yield ID (0P0000U35Y)

卢森堡

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1,245.150 +0.490 +0.04%

19/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571101129

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 46.26M

0P0000U35Y持仓

有关G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR (0P0000U35Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	119.040	119.330	0.290
可转债	4.590	4.590	0.000
优先股	0.700	0.700	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.564	85.145
衍生品	19.782	16.465
政府	1.386	3.684
现金	-24.327	9.808

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Telefonica Europe B V 5.7522%	XS2755535577	1.48	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 7.219%	XS2756269960	1.43	-	-
United Group B.V. 8.078%	XS2759982650	1.27	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	1.18	2,384.280	+0.01%
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1.12	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.09	-	-
Avis Budget Finance plc 7.25%	XS2648489388	1.08	-	-
Alpha Services & Holdings SA 6%	XS2835739660	1.07	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	XS2834242435	1.07	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	1.06	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0571102010	752.55M	2.72	1.96	0.80
G Fund European Convertible Bonds I	343.73M	3.40	-1.93	2.96
G Fund European Convertible Bonds N	343.73M	3.12	-2.44	2.50

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上证指数	2,915.37	-48.85	-1.65%
富时中国A50指数	12,040.19	-189.14	-1.55%
香港恒生指数	17,469.36	-166.52	-0.94%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,442.5	+27.1	+0.07%
US 500	5,565.7	+1.3	+0.02%
美元指数期货	104.165	+0.128	+0.12%

WTI原油	77.85	-0.55	-0.70%
伦敦布伦特原油	81.81	-0.59	-0.72%
黄金	2,408.75	+14.05	+0.59%
白银	29.218	-0.103	-0.35%
天然气	2.240	-0.046	-2.01%
铜	4.1635	-0.0340	-0.81%
美国大豆	1,116.12	-0.88	-0.08%

欧元/美元	1.0862	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.2747	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2897	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9318	+0.0001	+0.02%
美元/日元	156.24	-0.76	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6624	-0.0019	-0.28%
英镑/美元	1.2915	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	76.64	0.00	0.00%
腾讯控股	366.20	-7.00	-1.88%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.55	-0.58	-0.32%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.96	-0.35	-0.16%

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