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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.070 | 23.340 | 10.270 |
股票 | 30.600 | 30.600 | 0.000 |
国债 | 53.860 | 62.200 | 8.340 |
可转债 | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 1.530 | 1.650 | 0.120 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.120 | 15.126 |
市净率 | 1.968 | 2.134 |
市销率 | 1.294 | 1.435 |
市现率 | 7.505 | 9.062 |
股息收益率 | 3.523 | 3.000 |
5年盈利增长 | 7.917 | 10.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 18.750 | 14.399 |
医疗保健 | 13.950 | 12.663 |
科技 | 12.610 | 16.617 |
金融服务 | 9.980 | 16.733 |
周期性消费品 | 8.680 | 11.384 |
防御性消费品 | 8.680 | 8.088 |
通信服务 | 8.380 | 6.224 |
房地产 | 6.870 | 2.721 |
公用事业 | 6.520 | 4.649 |
基础材料 | 4.160 | 6.285 |
能源 | 1.420 | 4.963 |
多头持仓: 76
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di | LU0955862874 | 4.49 | 10.572 | -0.12% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4.46 | 138.230 | -0.34% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 4.31 | 93.40 | -0.12% | |
SPDR S&P 500 UCITS | IE00B6YX5C33 | 3.99 | 418.06 | -0.02% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 3.83 | 105.17 | -0.16% | |
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) | DE000A0Q8HQ0 | 3.82 | 116.890 | -0.27% | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS | DE0002635307 | 3.36 | 52.34 | -0.36% | |
Allianz Strategic Bond A H2 EUR | LU2072100485 | 2.92 | - | - | |
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | LU0838782315 | 2.84 | 10,946.0 | 0.00% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 2.36 | 119.41 | -0.23% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.56B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.56B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.56B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 802.95M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 802.95M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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