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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.840 | 52.030 | 46.190 |
股票 | 32.930 | 32.930 | 0.000 |
国债 | 60.380 | 63.790 | 3.410 |
可转债 | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.220 | 0.240 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.764 | 14.632 |
市净率 | 2.042 | 2.136 |
市销率 | 1.698 | 1.517 |
市现率 | 10.420 | 9.052 |
股息收益率 | 2.525 | 3.207 |
5年盈利增长 | 10.645 | 10.057 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.670 | 19.124 |
金融服务 | 13.240 | 15.611 |
周期性消费品 | 12.250 | 9.057 |
工业 | 11.580 | 12.168 |
医疗保健 | 9.480 | 13.417 |
房地产 | 8.590 | 4.593 |
防御性消费品 | 6.980 | 9.624 |
通信服务 | 6.520 | 6.559 |
基础材料 | 3.100 | 5.578 |
能源 | 2.820 | 4.958 |
公用事业 | 1.780 | 4.526 |
多头持仓: 57
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR | LU0368229703 | 9.13 | 13.570 | +0.30% | |
CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd EB | LU0535913296 | 7.89 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 7.84 | 16.320 | +0.12% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7.16 | 25.115 | +0.29% | |
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QBX EUR | LU2054449710 | 6.12 | - | - | |
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C | LU0380865021 | 5.83 | 7,010.0 | -1.16% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.76 | 76.93 | -0.29% | |
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD | LU2054449983 | 5.20 | - | - | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4.90 | 93.34 | -0.35% | |
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc | LU0496466078 | 4.58 | 855.390 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Security Equity Fund IB USD | 2.43B | 4.52 | 8.36 | 11.09 | ||
Global Security Equity Fund B USD | 2.43B | 5.07 | 7.63 | 10.50 | ||
CS Global Security Equity CB USD | 2.43B | 2.55 | 3.87 | - | ||
LU1683287376 | 1.25B | -19.41 | -20.20 | - | ||
CS Lux Digital Health Equity IB | 1.25B | -18.46 | -19.07 | - |
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