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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.240 | 3.240 | 0.000 |
股票 | 96.760 | 96.760 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.358 | 14.422 |
市净率 | 1.976 | 1.877 |
市销率 | 3.231 | 1.828 |
市现率 | 14.841 | 8.501 |
股息收益率 | 3.863 | 2.649 |
5年盈利增长 | 10.414 | 13.951 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 75.130 | 21.836 |
科技 | 8.430 | 29.206 |
通信服务 | 6.690 | 8.907 |
房地产 | 4.890 | 3.373 |
周期性消费品 | 4.870 | 15.982 |
多头持仓: 40
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Hdfc Bank Ltd Adr | - | 6.58 | - | - | |
友邦保险 | HK0000069689 | 5.37 | 64.20 | +2.23% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 4.78 | 9,375 | -3.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 4.71 | - | - | |
Tencent Holdings Ltd | - | 4.29 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 4.27 | 796.00 | -0.75% | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 4.02 | 5.640 | +6.82% | |
Housing Development Finance Corp Ltd | INE001A01036 | 3.88 | - | - | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 3.80 | 41.25 | +5.77% | |
Bajaj Finance | INE296A01024 | 3.75 | 6,675.00 | +1.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund | 6.19B | 15.47 | 4.46 | 16.64 | ||
Global Technology Fund I | 6.19B | 8.18 | 2.63 | 17.57 | ||
Global Technology Fund R | 6.19B | 8.01 | 2.13 | 17.06 | ||
Global Insurance Fund I Dist | 2.33B | 11.38 | 14.08 | 13.80 | ||
Global Insurance Fund R Acc | 2.33B | 11.20 | 13.54 | 13.28 |
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