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BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UCZH)

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30.402 +0.010 +0.04%

02/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRROU2CTF009

S/N: 08.576.322/0001-95

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 8.11B

0P0000UCZH持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO ROUSSEAU MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000UCZH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO ROUSSEAU MULTIMERCADO CRÉDIT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.455	10.272
市净率	2.038	1.447
市销率	2.894	0.933
市现率	8.529	5.138
股息收益率	3.350	5.607
5年盈利增长	-	14.482

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.128	2,925.750
公司	0.874	12.921

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	29.91	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.56	6.250	+0.81%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	15.28	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10.71	4,277.740	+0.42%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	10.35	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.16	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.02	4,251.092	+0.26%
Cemig Distribuicao SA CMIGDC 5.1 15-Feb-2025	BRCMGDDBS041	1.19	1,467.378	-0.54%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	1.10	4,275.479	-0.15%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.77	7.050	+0.28%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	39.05B	13.46	10.40	9.75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.61B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.28B	4.03	7.45	21.48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.88B	18.61	5.15	13.24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.02B	13.21	10.08	9.27

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富时中国A50指数	12,732.47	+31.13	+0.25%
香港恒生指数	18,479.37	-98.93	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,928.2	+75.9	+0.20%
US 500	5,186.5	+5.8	+0.11%
美元指数期货	105.130	+0.211	+0.20%

WTI原油	78.62	+0.14	+0.18%
伦敦布伦特原油	83.44	+0.11	+0.13%
黄金	2,323.60	-7.60	-0.33%
白银	27.477	-0.137	-0.50%
天然气	2.146	-0.049	-2.23%
铜	4.5840	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,245.75	-3.25	-0.26%

欧元/美元	1.0761	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2177	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2237	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9231	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.52	+0.64	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6597	-0.0027	-0.40%
英镑/美元	1.2538	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	365.80	-4.40	-1.19%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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	FUNDO DE INVESTIM.	30.402	+0.010	+0.04%