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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA (0P00014ML8)

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21/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRZTA1CTF000

S/N: 21.082.123/0001-99

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.47B

0P00014ML8持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.110	1.110	0.000
国债	98.890	98.890	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.002	2,998.780

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	16.59	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13.86	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13.07	15,533.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.77	15,641.430	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.34	-	-

Banco Bradesco SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	96.13B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.97B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.11B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.28B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.22B	7.26	11.88	9.59

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
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日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,649.6	+353.1	+0.80%
US 500	5,983.9	+14.6	+0.24%
美元指数期货	106.887	-0.620	-0.58%

WTI原油	68.92	-2.32	-3.26%
伦敦布伦特原油	72.48	-2.15	-2.88%
黄金	2,645.95	-91.25	-3.33%
白银	30.652	-1.124	-3.54%
天然气	3.455	+0.168	+5.11%
铜	4.1513	+0.0183	+0.44%
美国大豆	985.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0493	+0.0076	+0.73%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2480	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.22	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2558	+0.0027	+0.22%

阿里巴巴	85.04	+1.91	+2.30%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.13	+1.80	+2.24%
京东	34.30	-0.38	-1.10%
亚马逊	200.86	+3.74	+1.90%
Meta Platforms	559.93	+0.79	+0.14%
苹果	230.21	+0.34	+0.15%

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