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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7)

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18/12 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTHT1CTF001

S/N: 21.082.121/0001-08

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 5.32B

0P00014ML7持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.002	72.102

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33.03	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	24.40	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23.37	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.13	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.94	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.12	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.04B	10.89	12.47	11.96
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	1.56B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.52B	9.98	13.25	9.98
BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST	1.09B	9.13	12.17	9.27

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,624.9	-215.4	-0.50%
US 500	5,925.3	-5.6	-0.09%
美元指数期货	107.955	+0.604	+0.56%

WTI原油	68.77	-0.69	-0.99%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.75	-1.03%
黄金	2,628.04	-17.06	-0.64%
白银	30.180	+0.222	+0.74%
天然气	3.334	-0.078	-2.29%
铜	4.0865	-0.0140	-0.34%
美国大豆	969.75	-5.25	-0.54%

欧元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/人民币	7.3083	+0.0122	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0175	+0.24%
港币/人民币	0.9391	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0022	-0.34%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	84.22	+1.94	+2.35%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.42	+2.62	+3.05%
京东	36.08	+0.44	+1.22%
亚马逊	225.12	+0.20	+0.09%
Meta Platforms	592.19	+6.94	+1.19%
苹果	254.25	-0.24	-0.09%

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