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FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO III RENDA FIXA (0P0000XYF9)

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365.448 +0.130 +0.04%

02/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS3CTF004

S/N: 14.120.568/0001-50

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.94B

0P0000XYF9持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO III RENDA FIXA (0P0000XYF9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO III RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.060	100.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.058	2,925.750
现金	-0.058	2,294.920

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	35.89	4,259.900	+0.29%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.54	6.260	-0.63%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	12.26	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.15	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.35	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.77	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.40	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.28	4,273.432	+0.35%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.29	7.050	+0.28%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	0.13	8,270.697	0.00%

Fundação Economiários Federais - FUNCEF的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO2	34.51B	10.32	13.54	12.87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	6.96B	-2.78	5.70	11.60
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	6.28B	12.12	8.72	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4.15B	10.38	13.47	12.78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DOM	1.66B	18.23	-1.38	8.23

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日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
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百度	113.41	+1.66	+1.49%
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亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
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苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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