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FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO III RENDA FIXA (0P0000XYF9)

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382.587 +0.170 +0.04%

31/10 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS3CTF004

S/N: 14.120.568/0001-50

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 8.07B

0P0000XYF9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.060	100.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.058	2,960.620
现金	-0.058	2,297.880

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	35.89	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.54	4,200.440	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	12.26	4,419.220	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.15	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.35	4,363.948	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.77	4,251.092	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.40	4,386.082	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.29	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	0.13	-0.144	0.00%

Fundação Economiários Federais - FUNCEF的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO2	40.62B	10.32	13.54	12.87
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	7.29B	12.12	8.72	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4.74B	10.38	13.47	12.78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	2.98B	-0.92	6.27	10.25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DOM	1.64B	18.23	-1.38	8.23

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日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,089.1	+294.5	+0.70%
US 500	5,760.3	+47.6	+0.83%
美元指数期货	103.602	-0.188	-0.18%

WTI原油	72.24	+0.77	+1.08%
伦敦布伦特原油	75.81	+0.73	+0.97%
黄金	2,745.45	-0.75	-0.03%
白银	32.820	+0.211	+0.65%
天然气	2.740	-0.041	-1.47%
铜	4.4697	+0.0382	+0.86%
美国大豆	1,000.38	+3.38	+0.34%

欧元/美元	1.0900	+0.0023	+0.21%
美元/人民币	7.1039	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.98	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0049	+0.74%
英镑/美元	1.2996	+0.0039	+0.30%

阿里巴巴	99.68	+1.28	+1.30%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.60	+1.14	+1.26%
京东	40.31	+0.45	+1.12%
亚马逊	196.86	+1.08	+0.55%
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苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
FUNDO DE INVESTIM.	382.587	+0.170	+0.04%
Compass Investmen.	2.302	+0.001	+0.06%
PIMCO GIS Dynamic.	10.360	+0.010	+0.10%
Artisan US Value .	30.660	-0.030	-0.10%
Baillie Gifford H.	2.883	+0.010	+0.45%
DNCA Invest Alpha.	123.150	-0.030	-0.02%
Janus Henderson H.	28.240	-0.230	-0.81%
Fennica C	15.690	+0.040	+0.26%