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FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA (0P0000XYF6)

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395.206 +0.150 +0.04%

25/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS2CTF006

S/N: 14.120.561/0001-39

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 34.45B

0P0000XYF6持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA (0P0000XYF6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.050	100.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.054	2,925.420
现金	-0.054	2,294.920

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12.67	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11.44	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.24	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.13	6.150	+0.33%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9.66	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	8.66	4,301.950	+0.16%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	7.59	4,339.391	+0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	6.82	4,274.968	+0.28%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	5.63	8,270.697	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4.60	7.050	+0.28%

Fundação Economiários Federais - FUNCEF的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO3	7.93B	10.17	12.38	12.07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	6.83B	-2.78	5.70	11.60
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	6.27B	12.12	8.72	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4.14B	10.38	13.47	12.78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DOM	1.64B	18.23	-1.38	8.23

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
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百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
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