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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000U9EE)

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21/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCA44CTF004

S/N: 11.061.230/0001-87

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.21B

0P0000U9EE持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RE (0P0000U9EE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.020	100.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.018	65.430
现金	-0.018	3.081

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	52.25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	28.72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.33	15,641.430	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.71	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.21	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.81	-	-

Caixa DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.42B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.88B	9.43	12.52	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.84B	9.23	12.24	9.27
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.14B	9.87	12.92	9.76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.29B	9.20	12.23	9.28

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,676.0	+379.5	+0.86%
US 500	6,011.2	+41.9	+0.70%
美元指数期货	106.549	-0.958	-0.89%

WTI原油	70.66	-0.58	-0.81%
伦敦布伦特原油	74.11	-0.52	-0.70%
黄金	2,704.60	-32.60	-1.19%
白银	31.195	-0.581	-1.83%
天然气	3.463	+0.176	+5.35%
铜	4.1745	+0.0415	+1.00%
美国大豆	988.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0530	+0.0113	+1.08%
美元/人民币	7.2397	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2398	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.94	-0.80	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2609	+0.0078	+0.62%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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