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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000U9MW)

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4.594 +0.002 +0.04%

16/12 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCXM4CTF001

S/N: 09.468.618/0001-55

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.2B

0P0000U9MW持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F (0P0000U9MW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.230	8.230	0.000
国债	91.770	91.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.670	9.242
市净率	1.105	1.845
市销率	0.638	6.157
市现率	3.514	180.742
股息收益率	3.480	3.682
5年盈利增长	17.279	14.429

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.156	65.438
公司	36.008	23.963
现金	4.836	3.081

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	40.91	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.23	15,747.410	+0.00%
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	3.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.04	15,533.330	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	2.04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.75%	BRBITALFN1G3	1.20	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1.20	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.65%	BRBITALFN2X6	1.18	-	-

Caixa DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.91B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.45B	9.23	12.24	9.27
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.04B	9.87	12.92	9.76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.24B	9.20	12.23	9.28
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	12.78B	8.78	11.71	8.89

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,633.4	+183.5	+0.42%
US 500	6,065.3	+14.7	+0.24%
美元指数期货	106.880	+0.217	+0.20%

WTI原油	70.62	+0.54	+0.77%
伦敦布伦特原油	74.02	+0.83	+1.13%
黄金	2,653.51	-8.49	-0.32%
白银	30.672	-0.249	-0.81%
天然气	3.412	+0.104	+3.14%
铜	4.1545	+0.0080	+0.19%
美国大豆	955.75	-20.25	-2.07%

欧元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2981	+0.0135	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2982	+0.0112	+0.15%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	154.07	+0.59	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6303	-0.0033	-0.52%
英镑/美元	1.2685	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	86.43	-0.72	-0.83%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.58	-0.60	-0.67%
京东	37.28	+0.01	+0.01%
亚马逊	230.51	-0.64	-0.28%
Meta Platforms	621.00	+1.56	+0.25%
苹果	253.39	-0.09	-0.04%

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