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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESSENCIAL 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000U9MV)

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29/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCXM2CTF005

S/N: 08.046.417/0001-05

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 783.66M

0P0000U9MV持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESSENCIAL 50 RE (0P0000U9MV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESSENCIAL 50 RE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.810	1.810	0.000
国债	98.190	98.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.876	46.680
公司	43.106	27.979
现金	0.018	14.211

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	28.18	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	5.78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.63	14,717.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.61	-	-
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02RT0	3.94	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.57	14,757.330	+0.04%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.44	982.655	0.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2.90	808.918	-0.36%
Banco Bradesco S.A. 0.7%	BRBBDCLFC266	2.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	2.02	-	-

Caixa DTVM的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	60.36B	1.56	10.27	9.60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	14.2B	13.12	10.01	9.18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	13.64B	25.23	13.23	15.11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12.43B	12.02	9.15	9.01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.44B	13.00	9.94	9.14

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,195.00	+431.97	+2.43%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,082.5	+179.2	+0.47%
US 500	5,051.8	+33.4	+0.67%
美元指数期货	105.590	-0.038	-0.04%

WTI原油	79.55	+0.55	+0.70%
伦敦布伦特原油	84.05	+0.61	+0.73%
黄金	2,318.20	+7.20	+0.31%
白银	26.700	-0.048	-0.18%
天然气	1.977	+0.045	+2.33%
铜	4.5587	+0.0127	+0.28%
美国大豆	1,182.25	+12.25	+1.05%

欧元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2284	-0.0054	-0.07%
港币/人民币	0.9264	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.53	+1.06	+0.69%
澳大利亚元/美元	0.6542	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2523	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	360.60	+13.40	+3.86%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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