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FUNDO DE INVESTIMENTO MACACOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - PRECE CV-BD (0P0000VQJP)

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13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRCA85CTF007

S/N: 13.058.858/0001-59

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 342.89M

0P0000VQJP持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MACACOS MULTIMERCADO C (0P0000VQJP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MACACOS MULTIMERCADO C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.610	3.670	0.060
国债	95.780	95.780	0.000
其它	0.610	0.610	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.431
市净率	1.163	1.389
市销率	11.762	1.559
市现率	-	14.163
股息收益率	-	5.460
5年盈利增长	-	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	16.237

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	27.92	3,966.740	+0.10%
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	16.27	-	-
Itaú Institucional FI RF Ref DI	-	11.26	-	-
Santander Inst Premium Ref DI FIC FI RF	-	11.10	-	-
BB Perfil FIC FI RF Ref DI Prev LP	-	10.85	-	-
Icatu Vanguarda Inflação FI RF C Priv LP	-	7.52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.48	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.38	4,213.550	-0.13%
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF	-	3.93	-	-
Cemig Distribuicao SA CMIGDC 5.1 15-Feb-2025	BRCMGDDBS041	0.27	1,467.378	-0.54%

Prece - Previdência Complementar的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIME	2.97B	-16.65	-1.53	9.91
SAKURA II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1.46B	3.46	8.02	9.43
LINCE PLUS ACOES FUNDO DE INVESTIME	1.07B	-9.18	0.22	9.41
CONSTELACAO MULTIMERCADO FUNDO DE I	578.77M	-7.47	-1.60	10.55
GUANDU MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	359.67M	9.63	13.20	6.39

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上证指数	3,365.51	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,462.07	+124.53	+0.93%
香港恒生指数	23,093.75	+477.52	+2.11%
日经225	39,446.00	+241.50	+0.62%
US 30	44,581.0	+34.9	+0.08%
US 500	6,126.1	+11.5	+0.19%
美元指数期货	106.900	+0.275	+0.26%

WTI原油	71.36	+0.65	+0.92%
伦敦布伦特原油	75.33	+0.11	+0.15%
黄金	2,921.05	+9.85	+0.34%
白银	32.907	+0.032	+0.10%
天然气	3.561	-0.040	-1.11%
铜	4.6015	+0.0075	+0.16%
美国大豆	1,028.25	-7.75	-0.75%

欧元/美元	1.0459	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2758	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9325	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.12	+0.61	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6350	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2597	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	510.50	+16.90	+3.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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