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XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U9MO)

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2.844 +0.002 +0.07%

07/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCX96CTF006

S/N: 09.181.291/0001-36

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.73M

0P0000U9MO持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INSTITUCIONAL XCVI REN (0P0000U9MO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INSTITUCIONAL XCVI REN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.390	0.350
股票	0.010	0.010	0.000
国债	88.070	88.070	0.000
其它	10.890	10.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.431
市净率	-	1.389
市销率	0.333	1.559
市现率	-	14.163
股息收益率	-	5.460
5年盈利增长	-	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.000	10.784

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xpa Credito Estruturado Tim FIM C Priv	-	13.31	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.21	4,427.640	-0.08%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	6.63	0.054	0%
Itau Unibanco S.A. 9.72974%	BRBITALFIX07	6.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.59	4,213.550	-0.13%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	5.48	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.96	885.380	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	4.18	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.47	16,067.300	+53.02%
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS066	2.46	-	-

XP Advisory GDR Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	53.27B	9.49	11.76	9.45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	12.96B	9.99	12.18	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13.35B	11.43	12.82	9.69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12.28B	9.26	11.17	8.96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.68B	9.81	12.05	9.16

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上证指数	3,356.40	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,601.75	-18.58	-0.08%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.72	-0.02	-0.03%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2521	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.20	+20.40	+4.30%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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